Tiago - Professor de gestão financeira - Mealhada
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Tiago

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Value Investing: A filosofia de investimento de Warren Buffett, e do seu mentor, Benjamin Graham, autor do livro "Intelligent Investor".

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Tiago um professor querido por sua comunidade. Ele foi recomendado pela sua confiabilidade, seus métodos de ensino e pela qualidade das suas aulas. Uma boa escolha para aprender com confiança.

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As aulas são adaptadas ao aluno. O objectivo é torná-lo(a) num pensador mais crítico e num investidor inteligente.

O conselho de investir no S&P500 é um dos melhores que se pode dar por norma. Mas não estamos num periodo normal quanto ao preço do mercado. O mesmo indice está valorizado a 28x os resultados liquidos das empresas constituintes. E o valor do mercado num todo está no dobro do pib dos EUA. O que requer um espírito crítico mais profundo, não só para ganhar mas para não perder

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Aulas de Value Investing: A filosofia de investimento que foi e ainda é fundamental para o sucesso de Warren Buffett, o melhor investidor de todos os tempos.

O contéudo das aulas dependerá dos conhecimentos que o aluno já detém.

A contabilidade financeira e contabilidade de gestão; microeconomia; marketing e psicologia estarão presentes nas aulas.

Contudo existem outros fatores que influenciam o resultado do investidor a longo prazo, assim como a sua disposição emocional. Pessoalmente acredito que mesmo que o investidor seja instável emocionalmente, se aderir a determinados princípios de racionalidade e se afastar de investimentos que não compreenda, o que implica também a aprendizagem constante, para que compreenda sempre alguns, pode ser instável noutras instâncias e ainda deixar o seu portefolio intacto. Portanto trata-se de adquirir um grau de certeza elevado, com base em informação completa e conhecimento teórico de base.

Existem grandes oportunidades de tempo a tempo para aqueles que seguem este tipo de pensamento. Como Benjamin Graham, o principal mentor de Warren Buffett, diria, a curto prazo o mercado é uma máquina de votação, mas a longo prazo é uma máquina de pesagem. Querendo dizer que e.g. o facto de o mercado de títulos cair 30% de um dia para o outro, não quer dizer necessariamente que as empresas ou a empresa não consiga pagar as suas contas, não vá manter ou amumentar os lucros nesse ano e que a sua trajectória de crescimento ou declínio vá mudar. Esses são os momentos em que há que investigar com maior profundidade para tentar entender se o mercado está certo ou se pelo contrário, tem uma oportunidade excepcional de comprar a preços excepcionalmente baixos ou até de não fazer nada. O movimento dos preços, como Warren Buffett aponta, estão lá para o informar, não para o instruir.

O mais importante de compreender é: qual é o valor intrínseco da empresa ou seja, quanto é que a empresa vai ganhar de hoje até ao dia do julgamento, ou se quiser, qual será a soma de dinheiro que a empresa gerará ao fim de 10 anos? Se a resposta for: mais do que a atual capitalização de mercado da empresa (o número de ações que empresa emitiu multiplicado pelo preço por ação) terá um retorno nominal positivo. A empresa poderá até valer o dobro, se o fluxo de caixa dobrar e o rácio de preço por ação/fluxo de caixa se mantiver o mesmo.

Se, digamos que acredita que daqui a 10 anos uma empresa valerá 5 vezes o que vale agora, vai vender as ações porque elas cairam 70%? Se souber o que está a fazer, estará mais preocupado em arranjar mais dinheiro para investir. Embora, claro, também é conveniente fazer uma nova avaliação para compreender se a sua ideia continua a fazer sentido ou se algo mudou.

Nesse sentido há que fazer esse teste à empresa e a si próprio. Isso inclui pensar sempre por si. Algo que faça sentido para outra pessoa, por exemplo investir num banco com operações na Califórnia por que ela acredita que vá render muito mais daqui a uns anos, pode não ser evidente para sí. Nesse sentido aproveito para certificar que estas aulas não são para aconselhamento financeiro, mas apenas educativas.

Mas o pior: porque alguém lhe disse que tinha feito 100% num investimento, não quer dizer que essa pessoa compreenda o que fez e que as ações da empresa vão subir 100% ao ano todos os anos. Pode mesmo ser uma especulação, em que os preços sobem porque muita gente acha o mesmo. Mas muita gente pode estar errada e isso torna-se evidente porque, mais uma vez, a longo prazo o mercado é uma máquina de pesagem (dos lucros, saúde financeira etc. das empresas)

Espero que esta breve exposição seja elucidativa, e aguardo o seu contacto, caso este pensamento seja apelativo para si.

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